Set complet situatii financiare:

• Situatia veniturilor si cheltuielilor (Contul de profit si pierdere)
• Raportul lichiditatilor (“Cash-flow”)
  Pozitia financiara (Activ, Pasiv, Capitaluri proprii)
• Situatia modificarilor activelor imobilizate
• Situatia modificarilor capitalurilor proprii

Raport detaliat analiza financiara pentru management:

• Analiza rentabilitatii pe linii de activitate
• Interpretarea performantei operationale si financiare
• Note explicative la intocmirea raportului de analiza

Monitorizare indicatori financiari cheie:

• Profitabilitate
• Indatorare
• Lichiditate
• Solvabilitate
• Eficienta activelor
• Rentabilitatea capitalului

Analizele financiare pot fi elaborate:

• La nivel de individual : per linie de activitate sau
  companie
• La nivel consolidat: per grup de activitati sau grup de
  companii
• La orice data si orice perioada de timp pentru care se
  intocmeste balanta de verificare

Modelare planuri de afaceri:

• Situatia veniturilor si cheltuielilor (Contul de profit si pierdere)
• Raportul lichiditatilor (“Cash-flow”)
• Pozitia financiara (Activ, Pasiv, Capitaluri proprii)
• Esalonarea investitiilor (“Capex”)
• Evolutia activelor imobilizate
• Evolutia capitalului de lucru (“working capital”)
• Calculul pragului de rentabilitate (“breakeven”)

Bugetare:

• Bugete anuale centralizate pe companie
• Bugete anuale detaliate pe linii de activitate
• Bugete lunare de lichiditati
• Analiza realizarii bugetelor

Analize variabilitate:

• Analiza de sensitivitate
• Analiza pe scenarii

Planurile de afaceri pot fi elaborate:

• La nivel de individual : per linie de activitate sau
  companie
• La nivel consolidat: per grup de activitati sau grup de
  companii

Analiza structurii de finantare existenta:

• Testarea conditii financiare contractuale (“financial covenants”)
• Evaluarea nivelului de indatorare
• Re-evaluarea necesarului de (re)finantare
• Corelarea graficului de rambursare cu capacitatea de plata
• Estimarea impactului performantei financiare asupra ratingului financiar

Recomandari pentru optimizarea structurii financiare:

• Determinarea structurii de capital optime
• Designul profilului optim de credit: valoare, maturitate, perioada de gratie, rata de dobanda sustenabila, corelarea graficului de rambursare cu capacitatea de plata, nivelul sustenabil al conditiilor financiare contractuale (“financial covenants”)

Analiza oferte de finantare:

• Analiza comparativa intre oferte de finantare diferite
• Analiza comparativa oferta de finantare versus profilul optim de credit
• Proiectia graficului de rambursare bazat pe oferta de finantare si integrarea acestuia intr-un plan de afaceri pre-existent

Modelare parametrii operationali si financiari:

• Modelarea fluxurilor de lichiditati
• Esalonarea investitiei (“Capex”)
• Evolutia capitalului de lucru (“working capital”)
• Structura financiara (capital / credit)

Calcul indicatori cheie de fezabilitate:

• Valoarea actualizata neta (“Net Present Value” NPV)
• Rata interna de rentabilitate (“Internal Rate of Return” IRR)
• Durata de recuperare a investitiei
• Pragul de rentabilitate (“breakeven”)
• Evaluare necesar finantare (valoare, structura)
• Analiza pe scenarii
• Analiza de senzitivitate
• Opinie fezabilitate

Recomandare conditii financiare de implementare:

• Structura financiara optima
• Rata de dobanda sustenabila
• Durata rambursarii
• Esalonarea rambursarii
• Conditii financiare contractuale sustenabile (“financial covenants”)

• Evaluare intrinseca (Metoda DCF “Discounted Cash Flow”)
• Evaluare relativa (Metoda comparatiei cu companii similare relevante)

Prezentarea companiei pentru terte parti (banci, clienti, etc.):

• Dezvoltarea si progresul general al afacerii, strategia de afaceri, avantaje competitive, performanta financiara bazata pe rezultatele auditului financiar, indicatori financiari cheie, plan de afaceri, clienti, furnizori, management, calitatea raportarii financiare, etc.

Prezentarea proiectelor de investitii pentru finantare:

• Parametrii macroeconomie-industrie-piata, strategia de afaceri, avantaje competitive, concurenta, clienti, furnizori, management, proiectii financiare, analiza fezabilitate etc.

Raportari financiare pentru management:

• Analize de rentabilitate pe linii de activitate, analize realizare bugete, etc.
• Alte prezentari si rapoarte financiare